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12月19日基金净值:兴银中短债A最新净值1.2243,跌0.02%

发布日期:2024-12-21 03:40    点击次数:187

本站消息,12月19日,兴银中短债A最新单位净值为1.2243元,累计净值为1.2243元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.93%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为李文程,李文程于2020年1月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.8%。

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